в Бюджета на общината за 2023 г. Предложенията предстои да бъдат обсъдени и гласувани на заседанието на местния парламент в ЧЕТВЪРТЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОТНОСНО: 11ромяна на бюджета на община Ямбол за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2023 година, а именно:

• След внасяне на дължимия данък добавена стойност до месец октомври 2023 г. и анализ за изпълнението на бюджета на общината по § 37-01 „Внесен ДДС (-)“ остатъкът от планираната сума, която остава до 31.12.2023 г. няма да бъде достатъчна за покриване на дължимия ДДС до края на 2023 г. По прогнозни данни очакваният допълнителен размер на задълженията по ЗДДС за внасяне на ДДС от община Ямбол до 31.12.2023 г. са 105 000 лв.

Предлагам увеличение на плана по § 37-01 „Внесен ДДС (-)“ по бюджета на община Ямбол за 2023 г. от (-) 460 000 лв. на (-) 565 000 лв.

• По бюджета на община Ямбол са възстановени средства от Управляващия орган от допустимите преки разходи по два проекта, отчетени по § 62-01 „Получени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (+)“ в общ размер на 129 421 лв. Предлагам същите да бъдат разпределени, съгласно Приложение 1.
• През 2022 г. приключи изпълнението на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол - втори етап“, рег. № на договора В616КЕОРОО1-1.017-0004- С01 / 29.06.2020 г., с изменение №В616КГОР001-1.017-0004-С02 / 10.08.2020 г„ финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Отчитането на проекта беше извършено в срок и отчетено в ИСУН на 29.12.2022 г. Извършените разходи по проекта са на обща стойност 1 835 088 лв.

Към днешна дата вече имаме получено окончателното плащане по проекта. Общо верифицираните разходи са на стойност 1 380 382 лв. По проекта няма заложен и отчетен собствен принос на Бенефициента.

След получения трансфер по искането за окончателно плащане, като непогасен безлихвен заем към община Ямбол, по проекта остава сумата от 454 706 лв. Певерифицираните разходи представляват наложена финансова корекция във връзка с проведената процедура за обществена поръчка за строителство, като решението за налагането и е потвърдено с влязъл в сила акт на Върховен Административен съд на РБ.

С оглед изложеното, предлагам сумата от 454 706 лева да се трансформира като трансфер между бюджети и сметки за средствата от ЕС и да се закрие временният безлихвен заем.

• С приемане на бюджета на община Ямбол за 2023 г. утвърденият разчет за целеви разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са в размер на 47 800 лв., които няма да бъдат достатъчни. Предлагам увеличение на плана по § 46-00 ..Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ с 6 000 лв.
• В капиталовия списък на общината е включен обект ..Преустройство и промяна на предназначението на част от партерния стаж на сградата на Общинска администрация - Ямбол за нуждите на Областен информационен цензър - Ямбол" с предвидени средства в размер на 9 000 лв. за изготвяне на инвестиционен проект, доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, упражняване на авторски и строителен надзор. След изготвяне на техническия проект и ОСИП, следва да бъдат възложени и строително - монтажните работи за обекта, които възлизат на 40 000 лв.

Предлагам стойността на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на част от партерния етаж на сградата на Общинска администрация - Ямбол за нуждите на Областен информационен център - Ямбол“ да се завиши от 9 000 лв. на 49 000 лв.

• Във връзка с констатирани проблеми с повдигателния механизъм на асансьорната уредба в сградата на община Ямбол е необходимо да се извърши основен ремонт на същата.

Предлагам в капиталовия списък за 2023 г. да бъде включен обект „Ремонт на асансьорна уредба в сградата на община Ямбол“, на стойност 16 000 лв.

• Във връзка с увеличения обем на работа, за ОП „Комунални и обредни дейности" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" е необходимо осигуряване на допълнителни средства за издръжка. След извършения анализ на бюджетите на общинските предприятия се установи наличие на свободен ресурс в предвидените средства за заплати и възнаграждения за персонала.

Предлагам да бъдат извършени компенсирани промени по бюджетите на общинските предприятия, съгласно Приложение 1.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21. ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА. чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.
3. Променя решение по т. 4. в частта му по т.4.1 от шестдесет и второто заседание на ОбС Ямбол от 20.09.2023 г. по точка втора от дневния ред както следва:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации - 53 800 лв.